第2号の2様式
事業活動内訳表
社会福祉法人 新木会 新木保育園
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
(単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益       0   0
老人福祉事業収益       0   0
児童福祉事業収益       0   0
保育事業収益 92,198,950     92,198,950   92,198,950
就労支援事業収益       0   0
障害福祉サービス等事業収益       0   0
生活保護事業収益       0   0
医療事業収益       0   0
補助金事業収益 2,186,000     2,186,000   2,186,000
○○収益       0   0
経常経費寄附金収益 0     0   0
その他の収益 617,250     617,250   617,250
サービス活動収益計(1) 95,002,200     95,002,200   95,002,200
費用 人件費 72,186,102     72,186,102   72,186,102
事業費 14,177,313     14,177,313   14,177,313
事務費 3,110,873     3,110,873   3,110,873
就労支援事業費用       0   0
授産事業費用       0   0
○○費用       0   0
利用者負担軽減額       0   0
減価償却費 3,231,320     3,231,320   3,231,320
国庫補助金等特別積立金取崩額 0     0   0
徴収不能額       0   0
徴収不能引当金繰入       0   0
退職給付引当金繰入 693,000     693,000   693,000
サービス活動費用計(2) 93,398,608     93,398,608   93,398,608
 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 1,603,592     1,603,592   1,603,592
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益       0   0
受取利息配当金収益 230     230   230
有価証券評価益       0   0
有価証券売却益       0   0
投資有価証券評価益       0   0
投資有価証券売却益       0   0
その他のサービス活動外収益 103,500     103,500   103,500
サービス活動外収益計(4) 103,730     103,730   103,730
費用 支払利息       0   0
有価証券評価損       0   0
有価証券売却損       0   0
投資有価証券評価損       0   0
投資有価証券売却損       0   0
その他のサービス活動外費用 43,125     43,125   43,125
サービス活動外費用計(5) 43,125     43,125   43,125
 サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) 60,605     60,605   60,605
経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,664,197     1,664,197   1,664,197
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0     0   0
施設整備等寄附金収益 0     0   0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益       0   0
固定資産受贈額       0   0
固定資産売却益       0   0
サービス区分間繰入金収益 70,300     70,300   70,300
事業区分間固定資産移管収益       0   0
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,614,167     1,614,167   1,614,167
特別収益計(8) 1,684,467     1,684,467   1,684,467
費用 基本金組入額       0   0
資産評価損       0   0
固定資産売却損・処分損 1     1   1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等 0     0   0
国庫補助金等特別積立金積立額       0   0
災害損失       0   0
サービス区分間繰入金費用 70,300     70,300   70,300
事業区分間固定資産移管費用       0   0
その他の特別損失       0   0
特別費用計(9) 70,301     70,301   70,301
 特別増減差額(10)=(8)−(9) 1,614,166     1,614,166   1,614,166
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,278,363     3,278,363   3,278,363
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 5,337,792     5,337,792   5,337,792
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,616,155     8,616,155   8,616,155
基本金取崩額(14)            
その他の積立金取崩額(15)            
その他の積立金積立額(16) 2,000,000     2,000,000   2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 6,616,155     6,616,155   6,616,155