第1号の2様式
資金収支内訳表
社会福祉法人 新木会 新木保育園
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
                (単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引
消去
法人合計
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入       0   0
老人福祉事業収入       0   0
児童福祉事業収入       0   0
保育事業収入 92,198,950     92,198,950   92,198,950
就労支援事業収入       0   0
障害福祉サービス等事業収入       0   0
生活保護事業収入       0   0
医療事業収入       0   0
補助金事業収入 2,186,000     2,186,000   2,186,000
○○収入       0 0
借入金利息補助金収入       0   0
経常経費寄附金収入       0   0
受取利息配当金収入 230     230   230
その他の収入 617,250     617,250   617,250
流動資産評価益等による資金増加       0   0
事業活動収入計(1) 95,002,430     95,002,430   95,002,430
支出 人件費支出 72,229,227     72,229,227   72,229,227
事業費支出 14,177,313     14,177,313   14,177,313
事務費支出 3,110,873     3,110,873   3,110,873
就労支援事業支出       0   0
授産事業支出       0   0
○○支出       0   0
利用者負担軽減額       0   0
支払利息支出       0   0
その他の支出       0   0
流動資産評価損等による資金減少       0   0
事業活動支出計(2) 89,517,413     89,517,413   89,517,413
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 5,485,017     5,485,017   5,485,017
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0     0   0
施設整備等寄附金収入 0     0   0
設備資金借入金収入 0     0   0
固定資産売却収入       0   0
その他の施設整備等による収入       0   0
施設整備等収入計(4) 0     0   0
支出 設備資金借入金元金償還支出       0   0
固定資産取得支出 398,328     398,328   398,328
固定資産除却・廃棄支出 0     0   0
ファイナンス・リース債務の返済支出       0   0
その他の施設整備等による支出       0   0
施設整備等支出計(5) 398,328     398,328   398,328
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -398,328     -398,328   -398,328
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入       0   0
長期運営資金借入金収入       0   0
長期貸付金回収収入       0   0
投資有価証券売却収入       0   0
積立資産取崩収入 103,500     103,500   103,500
事業区分間長期借入金収入       0   0
事業区分間長期貸付金回収収入       0   0
事業区分間繰入金収入 70,300     70,300   70,300
その他の活動による収入       0   0
その他の活動収入計(7) 173,800     173,800   173,800
支出 長期運営資金借入金元金償還支出       0   0
長期貸付金支出       0   0
投資有価証券取得支出       0   0
積立資産支出 2,693,000     2,693,000   2,693,000
事業区分間長期貸付金支出       0   0
事業区分間長期借入金返済支出       0   0
事業区分間繰入金支出 70,300     70,300   70,300
その他の活動による支出       0   0
その他の活動支出計(8) 2,763,300     2,763,300   2,763,300
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -2,589,500     -2,589,500   -2,589,500
 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 2,497,189     2,497,189   2,497,189
                 
 前期末支払資金残高(11) 12,608,748     12,608,748   12,608,748
 当期末支払資金残高(10)+(11) 15,105,937     15,105,937   15,105,937