第2号の2様式
事業活動内訳表
社会福祉法人 新木会 新木保育園
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益       0   0
老人福祉事業収益       0   0
児童福祉事業収益       0   0
保育事業収益 91,403,420     91,403,420   91,403,420
就労支援事業収益       0   0
障害福祉サービス等事業収益       0   0
生活保護事業収益       0   0
医療事業収益       0   0
補助金事業収益 2,163,000     2,163,000   2,163,000
○○収益       0   0
経常経費寄附金収益 0     0   0
その他の収益 623,700     623,700   623,700
サービス活動収益計(1) 94,190,120     94,190,120   94,190,120
費用 人件費 73,638,805     73,638,805   73,638,805
事業費 13,980,936     13,980,936   13,980,936
事務費 3,099,597     3,099,597   3,099,597
就労支援事業費用       0   0
授産事業費用       0   0
○○費用       0   0
利用者負担軽減額       0   0
減価償却費 2,969,383     2,969,383   2,969,383
国庫補助金等特別積立金取崩額 0     0   0
徴収不能額       0   0
徴収不能引当金繰入       0   0
退職給付引当金繰入 667,800     667,800   667,800
サービス活動費用計(2) 94,356,521     94,356,521   94,356,521
 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -166,401     -166,401   -166,401
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益       0   0
受取利息配当金収益 34     34   34
有価証券評価益       0   0
有価証券売却益       0   0
投資有価証券評価益       0   0
投資有価証券売却益       0   0
その他のサービス活動外収益 153,900     153,900   153,900
サービス活動外収益計(4) 153,934     153,934   153,934
費用 支払利息       0   0
有価証券評価損       0   0
有価証券売却損       0   0
投資有価証券評価損       0   0
投資有価証券売却損       0   0
その他のサービス活動外費用 57,125     57,125   57,125
サービス活動外費用計(5) 57,125     57,125   57,125
 サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) 96,809     96,809   96,809
経常増減差額(7)=(3)+(6) -69,592     -69,592   -69,592
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0     0   0
施設整備等寄附金収益 0     0   0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益       0   0
固定資産受贈額       0   0
固定資産売却益       0   0
サービス区分間繰入金収益 125,794     125,794   125,794
事業区分間固定資産移管収益       0   0
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,599,908     1,599,908   1,599,908
特別収益計(8) 1,725,702     1,725,702   1,725,702
費用 基本金組入額       0   0
資産評価損       0   0
固定資産売却損・処分損 1     1   1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等 0     0   0
国庫補助金等特別積立金積立額       0   0
災害損失       0   0
サービス区分間繰入金費用 125,794     125,794   125,794
事業区分間固定資産移管費用       0   0
その他の特別損失       0   0
特別費用計(9) 125,795     125,795   125,795
 特別増減差額(10)=(8)−(9) 1,599,907     1,599,907   1,599,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,530,315     1,530,315   1,530,315
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 3,807,487     3,807,487   3,807,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 5,337,802     5,337,802   5,337,802
基本金取崩額(14)            
その他の積立金取崩額(15)            
その他の積立金積立額(16) 10     10   10
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,337,792     5,337,792   5,337,792