第3号の2様式
貸借対照表内訳表
社会福祉法人 新木会 新木保育園
平成30年3月31日現在
            (単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 17,544,205          
現金預金 13,701,025          
有価証券            
事業未収金            
未収金            
未収補助金 1,507,000          
未収収益            
受取手形            
貯蔵品            
医薬品            
診療・療養費等材料            
給食用材料            
商品・製品            
仕掛品            
原材料            
立替金            
前払金            
前払費用            
1年以内回収予定長期貸付金            
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金            
短期貸付金            
事業区分間貸付金            
仮払金            
その他の流動資産            
徴収不能引当金            
固定資産 79,347,488          
 基本財産 69,095,714          
土地 24,796,000          
建物 317,747          
定期預金 42,981,967          
投資有価証券            
 その他の固定資産 10,251,774          
土地 0          
建物 1          
構築物 1,690,187          
機械及び装置            
車輌運搬具 2          
器具及び備品 947,205          
建設仮勘定            
有形リース資産             
権利            
ソフトウェア            
無形リース資産            
投資有価証券            
長期貸付金            
事業区分間長期貸付金            
退職給付引当資産 7,569,900          
長期預り金積立資産            
保育所積立金資産 44,479          
差入保証金            
長期前払費用            
その他の固定資産            
資産の部合計 96,891,693          
流動負債 4,935,457          
短期運営資金借入金            
事業未払金 2,490,942          
その他の未払金            
支払手形            
役員等短期借入金            
1年以内返済予定設備資金借入金            
1年以内返済予定長期運営資金借入金            
1年以内返済予定リース債務            
1年以内返済予定役員等長期借入            
1年以内返済予定事業区分間長期借入金            
1年以内支払予定長期未払金            
未払費用            
預り金            
職員預り金 2,444,515          
前受金            
前受収益            
事業区分間借入金            
仮受金            
賞与引当金            
その他の流動負債            
固定負債 7,569,900          
設備資金借入金            
長期運営資金借入金            
リース債務            
役員等長期借入金            
事業区分間長期借入金            
退職給付引当金 7,569,900          
長期未払金            
長期預り金            
その他の固定負債            
負債の部合計 12,505,357          
基本金 49,417,000          
国庫補助金等特別積立金 28,587,065          
その他の積立金 1,044,479          
 ○○積立金            
次期繰越活動増減差額 5,337,802          
(うち当期活動増減差額) 1,530,315          
純資産の部合計 84,386,336          
負債及び純資産の部合計 96,891,693