第1号の2様式
資金収支内訳表
社会福祉法人 新木会 新木保育園
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
                (単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引
消去
法人合計
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入       0   0
老人福祉事業収入       0   0
児童福祉事業収入       0   0
保育事業収入 91,403,420     91,403,420   91,403,420
就労支援事業収入       0   0
障害福祉サービス等事業収入       0   0
生活保護事業収入       0   0
医療事業収入       0   0
補助金事業収入 2,163,000     2,163,000   2,163,000
○○収入       0 0
借入金利息補助金収入       0   0
経常経費寄附金収入       0   0
受取利息配当金収入 34     34   34
その他の収入 623,700     623,700   623,700
流動資産評価益等による資金増加       0   0
事業活動収入計(1) 94,190,154     94,190,154   94,190,154
支出 人件費支出 73,695,930     73,695,930   73,695,930
事業費支出 13,980,936     13,980,936   13,980,936
事務費支出 3,099,597     3,099,597   3,099,597
就労支援事業支出       0   0
授産事業支出       0   0
○○支出       0   0
利用者負担軽減額       0   0
支払利息支出       0   0
その他の支出       0   0
流動資産評価損等による資金減少       0   0
事業活動支出計(2) 90,776,463     90,776,463   90,776,463
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 3,413,691     3,413,691   3,413,691
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0     0   0
施設整備等寄附金収入 0     0   0
設備資金借入金収入 0     0   0
固定資産売却収入       0   0
その他の施設整備等による収入       0   0
施設整備等収入計(4) 0     0   0
支出 設備資金借入金元金償還支出       0   0
固定資産取得支出 263,127     263,127   263,127
固定資産除却・廃棄支出 0     0   0
ファイナンス・リース債務の返済支出       0   0
その他の施設整備等による支出       0   0
施設整備等支出計(5) 263,127     263,127   263,127
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -263,127     -263,127   -263,127
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入       0   0
長期運営資金借入金収入       0   0
長期貸付金回収収入       0   0
投資有価証券売却収入       0   0
積立資産取崩収入 153,900     153,900   153,900
事業区分間長期借入金収入       0   0
事業区分間長期貸付金回収収入       0   0
事業区分間繰入金収入 125,794     125,794   125,794
その他の活動による収入       0   0
その他の活動収入計(7) 279,694     279,694   279,694
支出 長期運営資金借入金元金償還支出       0   0
長期貸付金支出       0   0
投資有価証券取得支出       0   0
積立資産支出 667,810     667,810   667,810
事業区分間長期貸付金支出       0   0
事業区分間長期借入金返済支出       0   0
事業区分間繰入金支出 125,794     125,794   125,794
その他の活動による支出       0   0
その他の活動支出計(8) 793,604     793,604   793,604
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -513,910     -513,910   -513,910
 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 2,636,654     2,636,654   2,636,654
                 
 前期末支払資金残高(11) 9,972,094     9,972,094   9,972,094
 当期末支払資金残高(10)+(11) 12,608,748     12,608,748   12,608,748