新木保育園拠点区分  事業活動計算書     その1
平成 28 年度 本部+施設  
  平成28年4月1日〜平成29年3月31日  
  単位(円)
      勘定科目 本年度決算 前年度決算 差異 備考
    保育事業収益 84,663,490 79,689,410 4,974,080  
その他の事業収益 2,758,750 2,745,750 13,000  
経常経費寄付金収益 0 0 0  
  その他の収益 0 0 0  
  サービス活動収益  計  @ 87,422,240 82,435,160 4,987,080  
  人件費 64,883,699 65,492,603 -608,904  
事業費 14,797,314 13,861,282 936,032  
事務費 9,407,055 2,998,264 6,408,791  
  減価償却費 907,076 431,871 475,205  
  国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0  
  退職給付引当金繰入 584,100 583,200 900  
    徴収不能額 0 0 0  
    徴収不能引当金繰入 0 0 0  
    サービス活動費用  計  A 90,579,244 83,367,220 7,212,024  
  サービス活動増減差額  B=@-A -3,157,004 -932,060 -2,224,944  
    借入金利息補助金収益 0 0 0  
受取利息配当金私収益 1,287 4,245 -2,958  
有価証券評価益 0 0 0  
  有価証券売却益 0 0 0  
  投資有価証券評価益 0 0 0  
  投資有価証券売却益   0 0 0  
  その他のサービス活動外収益 622,800 396,900 225,900  
  サービス活動外収益  計  C 624,087 401,145 222,942  
  支払利息 0 0 0  
有価証券評価損 0 0 0  
有価証券売却損 0 0 0  
  投資有価証券評価損 0 0 0  
    投資有価証券売却損 0 0 0  
    その他のサービス活動外費用 149,625 66,500 83,125  
    サービス活動外費用  計  D 149,625 66,500 83,125  
  サービス活動外増減差額  E=C-D 474,462 334,645 139,817  
経常増減差額   F=B+E -2,682,542 -597,415 -2,085,127  
    施設整備等補助金収益 30,456,000 0 30,456,000  
施設整備等寄付金収益 0 0 0  
長期運営資金借入金元金償還寄付金収 0 0 0  
  固定資産受贈額 0 0 0  
  固定資産売却益(売却収入) 0 0 0  
  事業区分間繰入金収益 0 0 0  
  拠点区分間繰入金収益 0 0 0  
    サービス区分間繰入金収益 39,240 34,776 4,464  
    事業区分間固定資産移管収益 0 0 0  
    拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0  
    国庫補助金等特別積立金取崩額 269,027 0 269,027  
    その他の特別収益 0 1,077,125 -1,077,125  
    特別収益 計  G 30,764,267 1,111,901 29,652,366  
    基本金組入額 0 0 0  
  固定資産売却損・処分損 2 0 2  
  国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) 0 0 0  
    国庫補助金等特別積立金積立額 30,456,000 0 30,456,000  
    災害損失 0 0 0  
    事業区分間繰入金費用 0 0 0  
    拠点区分間繰入金費用 0 0 0  
    サービス区分間繰入金費用 39,240 34,776 4,464  
    事業区分間固定資産移管費用 0 0 0  
    拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0  
    その他の特別損失 0 0 0  
    特別費用  計  H 30,495,242 34,776 30,460,466  
  特別増減差額    I=G-H 269,025 1,077,125 -808,100  
当期活動増減差額    J=F+I       -2,413,517 479,710 -2,893,227  
前期繰越活動増減差額  K -10,778,179 -11,254,457 476,278  
当月(期)末繰越活動増減差額  L=J+K -13,191,696 -10,774,747 -2,416,949  
基本金取崩額  M 0 0 0  
その他の積立金取崩額  N 17,000,000 0 17,000,000  
その他の積立金積立額   O 817 3,432 -2,615  
次期繰越活動増減差額              
      P=L+M+N-O 3,807,487 -10,778,179 14,585,666  
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