新木保育園拠点区分 資金収支計算書       その1
平成 28 年度予算(最終予算)・決算
 
平成28年4月1日〜平成29年3月31日 最終予算 単位(円)
      勘定科目 本年度予算 本年度決算 差 異 備 考
    保育事業収入 85,179,280 84,663,490 -515,790  
その他の事業収入 2,693,000 2,758,750 65,750  
借入金利息補助金収入 0 0 0  
  経常経費寄付金収入 0 0 0  
  受取利息配当金収入 1,500 1,287 -213  
  その他の収入 0 9,000 9,000  
          0  
    事業収入計 (1) 87,873,780 87,432,527 -441,253  
  人件費支出 66,555,834 65,033,324 -1,522,510  
事業費支出 15,440,000 14,797,314 -642,686  
  事務費支出 9,639,000 9,407,055 -231,945  
    支払利息支出 0 0 0  
    その他の支出 0 0 0  
    流動資産評価損等による資金減少額   0 0 0  
               
      経常支出計 (2) 91,634,834 89,237,693 -2,397,141  
  経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -3,761,054 -1,805,166 1,955,888  
    施設整備等補助金収入 34,300,000 30,456,000 -3,844,000  
施設整備等寄付金収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
  固定資産売却収入 0 0 0  
  その他の施設設備等による収入 0 0 0  
    施設整備等収入計  (4) 34,300,000 30,456,000 -3,844,000  
  設備資金借入金元金償還支出 0 0 0  
固定資産取得支出 47,492,000 47,574,000 82,000  
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0  
  ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0  
  その他の施設設備等による支出 0 0 0  
      施設整備等支出計 (5) 47,492,000 47,574,000 82,000  
  施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -13,192,000 -17,118,000 -3,926,000  
    長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 0 0 0  
    長期運営資金借入金収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
積立資金取崩収入 17,000,000 17,613,800 613,800  
  事業区分間長期借入金収入 0 0 0  
  拠点区分間長期借入金収入 0 0 0  
  事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0  
  拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0  
  事業区分間繰入金収入 0 0 0  
  拠点区分間繰入金収入 0 0 0  
  サービス区分間繰入金収入 50,000 39,240 -10,760  
    その他の活動による収入 0 0 0  
      財無収入計 (7) 17,050,000 17,653,040 603,040  
    長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0  
    長期貸付金支出 0 0 0  
  投資有価証券取得支出 0 0 0  
  積立資産支出 620,000 584,917 -35,083  
    事業区分間長期貸付金支出 0 0 0  
    拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0  
    事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0  
    拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0  
    事業区分間繰入金支出 0 0 0  
    拠点区分間繰入金支出 0 0 0  
    サービス区分間繰入金支出 50,000 39,240 -10,760  
    その他の活動による支出 0 0 0  
      財務支出計 (8) 670,000 624,157 -45,843  
  財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 16,380,000 17,028,883 648,883  
予備費 (10)   0 0 0  
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -573,054 -1,894,283 -1,321,229  
               
前期末支払資金残高  (12) 11,866,377 11,866,377 0 平成27年度
当期末支払資金残高 (11)+(12) 11,293,323 9,972,094 -1,321,229 平成28年度
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